الخزينة

تغطي هذه الوحدة جميع العمليات النقدية والمستندية للمؤسسة: الحسابات المصرفية والصندوق والعهدة النقدية، دفاتر الشيكات، تسجيل المقبوضات والمدفوعات، دورة حياة الشيك، مطابقة الحسابات المصرفية، تسليم نوبة الصندوق، وحساب متوسط تاريخ الاستحقاق. كل معاملة يتم اعتمادها هنا تُصدر مستندها المحاسبي الخاص بها وتُحدّث حساب الطرف المقابل.

إذا كنت بدأت للتو، ابدأ من تسجيل المقبوضات — فهو قلب هذه الوحدة، وبقية الصفحات تدور حوله.

صفحات هذه الوحدة

أربع مجموعات فرعية في القائمة، بالإضافة إلى عدة صفحات غير موجودة في القائمة.

الحسابات ورمز التصنيف

الصفحات الثلاث البنك والصندوق والعهدة النقدية لها واجهة مستخدم متطابقة تماماً، ولا تختلف إلا في رمز التصنيف. تخطيط الصفحات الثلاث: العمود الأيمن يضم شجرة الحسابات التفصيلية مع بحث وتحميل تدريجي، والعمود الأيسر يضم جدول البيانات بأعمدة الرمز والاسم والعمليات (تعديل / مزيد من المعلومات / حذف)، إلى جانب التصدير إلى Excel. زر الإنشاء أعلى الصفحة يفتح مربع حوار إضافة حساب.

هذه المجموعات الثلاث هي نفسها المجموعات من ٩١ إلى ٩٣ في شجرة الحسابات التفصيلية: الحساب المصرفي الذي تنشئه هنا يُدرج في المحاسبة كحساب تفصيلي.

الحقول الخاصة بالحساب المصرفي

• الحساب المستخدَم في معاملة لا يمكن حذفه؛ تحقق من الارتباطات أولاً.
• لإنشاء دفتر شيكات، يجب أن يمتلك الحساب المصرفي رقم حساب ورقم آيبان معاً؛ وإلا فلن يسمح المعالج بالمتابعة.
• الصلاحيات: تتطلب الصفحات الثلاث جميعها عائلة صلاحيات "الحساب التفصيلي" (إنشاء / قراءة / تعديل / حذف / استعادة).

دفتر الشيكات

أعمدة القائمة: رمز الحساب المصرفي · اسم البنك · العنوان · رقم الحساب · عدد الأوراق · رقم الآيبان · الوصف · العمليات. عمليات الصف: عرض الأوراق (مربع حوار)، تعديل، حذف. يعرض مربع حوار الأوراق أعمدة رقم صياد، رقم السلسلة، الرقم التسلسلي، الفئة، والوصف.

تعريف دفتر الشيكات — معالج من ثلاث خطوات

1. اختيار الحساب المصرفي. جدول الحسابات المصرفية بالرمز واسم البنك والفرع ورقم الحساب والآيبان والبطاقة وصاحب الحساب وبادئة دفتر الشيكات والحالة الفعّالة. زر "إنشاء بنك" لتعريف حساب جديد في المكان نفسه.
2. تعريف دفتر الشيكات وأوراقه. النموذج العلوي: رمز الحساب، اسم البنك، رقم الحساب والآيبان (للقراءة فقط، من البنك) بالإضافة إلى العنوان (إلزامي)، رقم السلسلة (٤ أرقام)، والوصف. جدول الأوراق مع تعديل مباشر داخل الخلايا: رقم صياد (١٦ رقماً، مع إمكانية مسح رمز QR)، رقم السلسلة، الرقم التسلسلي (من ٦ إلى ١٠ أرقام)، الفئة، الوصف، والحالة.
3. تقرير العملية. ملخص الحساب، عدد الأوراق، والجدول النهائي. عند الحفظ، يُسجَّل المعالج بأكمله.

عند الخروج أثناء العمل، يظهر مربع حوار تحذير "الخروج من الصفحة" لمنع فقدان البيانات. الصلاحيات: دفتر الشيكات (إنشاء / قراءة / تعديل / حذف) وورقة الشيك.

الشيكات المقبوضة والمدفوعة

الأعمدة: تاريخ الاستحقاق، المبلغ الأساسي، حالة الشيك (شريحة ملوَّنة)، العمليات. المرشّحات: نطاق تاريخ الاستحقاق وحالة الشيك.

عمليات كل صف: عرض التفاصيل · تعديل · تغيير الحالة · سجل تغييرات الحالة · عرض المستندات المرتبطة · عرض المعاملة · حذف.

يعرض مربع حوار تفاصيل الشيك تمثيلاً بصرياً لورقة الشيك الفعلية مع التاريخ كتابةً، والمبلغ كتابةً، والفئة، والآيبان، إضافة إلى الحالة والوصف. عند تحديد عدة شيكات في هذه القائمة نفسها، تُنتج حاسبة متوسط تاريخ الاستحقاق المتوسط المرجَّح لتاريخ الاستحقاق مباشرةً في المكان نفسه — دون الانتقال إلى صفحة متوسط تاريخ الاستحقاق.

تسجيل المقبوضات والمدفوعات

قلب وحدة الخزينة. تُسجَّل معاملة قبض أو دفع بمستند واحد أو أكثر (شيك، نقد، حوالة، جهاز قراءة البطاقة)، ويُصدر في النهاية مستند محاسبي. تعديل معاملة موجودة يفتح المعالج نفسه أيضاً.

الخطوة ١ — اختيار الطرف المقابل

يختلف العنوان حسب النوع: "اختيار الدافع" (للمقبوضات) أو "اختيار المستلم" (للمدفوعات). تاريخ المعاملة قابل للتعديل. المرشّحات: تصنيف الأشخاص ونوع الشخص. يتم اختيار الحساب عبر بطاقة بحث ذكية مع تحميل تدريجي؛ وبعد الاختيار، تُعرض بطاقة معلومات الشخص (الهاتف، الرقم الوطني، المدينة، والمحافظة).

الخطوة ٢ — تسجيل المستندات

عند اختيار فاتورة، يُعرض في أعلى الصفحة شريط تقدُّم التسوية: إجمالي المستندات، مبلغ الفاتورة، المتبقي، ونسبة التسوية، مع تحذير في حال التجاوز.

جدول المستندات المسجَّلة: الصف، المبلغ، النوع، التاريخ، حالة المعاملة (لأجهزة POS)، اختيار قالب المستند، والعمليات (عرض معاملة POS، إعادة محاولة المعاملة الفاشلة، تعديل، حذف). لا يمكن أن يتجاوز إجمالي المستندات المبلغ المستهدف.

الخطوة ٣ — المراجعة وإصدار المستند

ملخص الطرف المقابل وعدد المستندات، مع إمكانية العودة إلى الخطوات السابقة، والجدول النهائي للمستندات. زران مهمّان: "إصدار المستند" و"إصدار مستند لكل وثيقة". القيمة الافتراضية لـ"إصدار المستند" تُقرأ من الإعدادات العامة.

اختصارات لوحة المفاتيح في المعالج: Enter للتأكيد والانتقال إلى الخطوة التالية · Ctrl+Enter الخطوة التالية · Ctrl+Shift+Enter الخطوة السابقة · 1 إلى 4 أنواع المستندات · A التسجيل المتقدم · Ctrl+S حفظ · F1 المساعدة.

الصلاحيات: تحويل المقبوضات وتحويل المدفوعات (إنشاء / قراءة / تعديل / حذف) و"التفعيل" (الكل أو ملكيته الخاصة فقط).

قائمة وتفاصيل المقبوضات والمدفوعات

الأعمدة: رقم المعاملة · تاريخ المستند · الحساب · المبلغ الإجمالي · عدد المستندات · الوصف · الحالة (مسودة أو معتمدة) · العمليات. المرشّحات: الحالة، نطاق تاريخ الإنشاء، نطاق تاريخ المستند. العمليات: عرض التفاصيل، تعديل (للمسودة فقط)، حذف. حساب متوسط تاريخ الاستحقاق متاح أيضاً من داخل الجدول.

تفاصيل المقبوضات والمدفوعات عرض للقراءة فقط لمعاملة واحدة: ترويسة تحتوي على أيقونة الاتجاه وزر "حساب متوسط تاريخ الاستحقاق"، معلومات عامة (الرمز، التاريخ، المبلغ الإجمالي، الحالة، الطرف المقابل، الرقم الوطني، الهاتف، عدد المستندات، الوصف)، معلومات الفاتورة إن وُجدت، وجدول المستندات.

التسجيل السريع للمقبوضات والمدفوعات إدخال قائم على لوحة المفاتيح مخصَّص للمشغّلين ذوي الحجم العالي: مفتاح تبديل نوع المستند، حقول الترويسة (رقم المستند التلقائي، التاريخ، الطرف المقابل، الحساب المصرفي، الشرح)، جدول صفوف المبالغ مع عرض المجموع، وإمكانية حفظ مسودة. لفتحه، استخدم البحث الشامل (Ctrl+F) واكتب "التسجيل السريع".

متوسط تاريخ الاستحقاق

يعني متوسط تاريخ الاستحقاق حساب تاريخ استحقاق مرجَّح متوسط لمجموعة من المبالغ التي لكل منها تاريخ استحقاق، إلى جانب متوسط عدد الأيام من تاريخ مرجعي، والتحقق مقابل الحد الأقصى المسموح به من الأيام.

حساب متوسط تاريخ الاستحقاق

صفحة بعلامات تبويب تضم خمس علامات:

بطاقة الإعدادات (علامة تبويب اليدوي): التاريخ المرجعي، الحد الأقصى للأيام المسموح بها (افتراضياً ١٢٠)، عنوان الحساب، الوصف، والشخص أو الفاتورة أو المعاملة المرتبطة. جدول البنود: تاريخ الاستحقاق، الرقم المرجعي، المبلغ (بفاصل الآلاف)، عدد الأيام من التاريخ المرجعي (شريحة ملوَّنة)، الوصف. توجد أيضاً نمط تقسيط ينشئ كل صف بعد شهر من الصف السابق.

المعاينة الحية: تُحسب النتيجة تلقائياً بعد تأخير قصير وتُعرض في بطاقة؛ البطاقة الخضراء تعني ضمن الحد المسموح به، والحمراء تعني خارجه. يحتفظ سجل متوسط تاريخ الاستحقاق بالحسابات المحفوظة سابقاً، ويمكن استعادته لكل شخص.

تسليم نوبة الصندوق

تسليم الصندوق بين مستخدمين اثنين، مع صفحة الموارد كنقطة انطلاق، صندوق وارد المشرف، ومساحة عمل النوبة. ثلاثة مفاهيم رئيسية: العدّ الأعمى (يُخفى المبلغ الموجود في النظام عن الشخص القائم بالعدّ ليبقى عدّه مستقلاً)، حالات النوبة، وروابط التسوية.

سير العمل: تسجيل العدّ (بورقة عدّ الأوراق النقدية) ← إذا وُجد فرق، موافقة المشرف ← التسليم إلى الشخص التالي أو إقفال النوبة. في وضع المخزون، لا يُعرض حقل "الرصيد الافتتاحي (العهدة النقدية)"، ويكون العدّ الأعمى مفعَّلاً افتراضياً، ويشير رابط التسوية إلى مستند الجرد بدلاً من المستند المحاسبي.

صلاحيات هذه الوحدة

• الحساب التفصيلي — للبنك والصندوق والعهدة النقدية (إنشاء / قراءة / تعديل / حذف / استعادة).
• دفتر الشيكات وورقة الشيك — لتعريف وتعديل دفاتر الشيكات.
• تحويل المقبوضات وتحويل المدفوعات — إلى جانب صلاحية "التفعيل" (الكل أو ملكيته الخاصة فقط).

سير عمل نموذجي

الأسئلة الشائعة

لا أستطيع إنشاء دفتر شيكات.

يجب أن يمتلك الحساب المصرفي رقم حساب ورقم آيبان معاً؛ أكمل معلومات الحساب.

لا أستطيع تعديل المعاملة.

يمكن تعديل المعاملة في حالة المسودة فقط؛ بالنسبة للمعاملة المعتمدة، استخدم الارتجاع أو التصحيح.

لا أستطيع حذف الحساب.

الحساب المستخدَم في معاملة لا يمكن حذفه؛ تحقق من الارتباطات أولاً.

لا أستطيع تسجيل إجمالي مستندات أكبر من مبلغ الفاتورة.

هذا صحيح؛ لا يمكن أن يتجاوز إجمالي المستندات "المبلغ المستهدف"، ويحذّرك شريط تقدُّم التسوية في حال التجاوز.

لا أجد صفحة متوسط تاريخ الاستحقاق في القائمة.

إنها غير موجودة في القائمة. استخدم البحث الشامل، أو زر "حساب متوسط تاريخ الاستحقاق" في تفاصيل المقبوضات، أو حاسبة قائمة الشيكات.

لا أستطيع إقفال النوبة.

لديك فرق؛ الإقفال يتطلب موافقة المشرف.

لا يظهر المبلغ الموجود في النظام أثناء العدّ.

العدّ الأعمى مفعَّل — وهذا مقصود حتى يبقى عدّك مستقلاً.